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中银基金管理有限公司关于变更中银收益混合型证券投资基金业绩比

2019-11-27 12:41:05

为了保护基金份额持有人的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》等法律法规的规定,以及《中国银行收益混合证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,以更具代表性、更合理的业绩比较基准对中国银行收益混合证券投资基金(以下简称《基金合同》)的业绩进行评估。中银基金管理有限公司(以下简称“公司”或“基金管理人”)经与中国工商银行股份有限公司基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案后,决定自2019年10月1日起变更基金业绩比较基准,修改基金合同相应条款。具体变更公告如下:

一、绩效比较基准的变化

原始业绩比较基准:富时中国a股股息150指数×60%中国证券政府债券指数×30%同业存款利率×10%

业绩比较基准发生变化:中国证券800指数收益率*60%中国债务综合指数收益率*40%

二.基金合同相应条款的变更

《基金合同》“基金投资”XI部分中的“七项业绩比较基准”由原来的:

“在选择业绩比较基准的过程中,基金采用的指标应该能够有效评估基金投资组合的业绩,同时也能反映基金的风格和特点。

该基金股票投资业绩的基准是富时中国a股股息150指数。比较债券投资业绩的基准是中国证券政府债券指数。

基金整体业绩基准=富时中国a股股息150指数×60%中国证券政府债券指数×30%同业存款利率×10%

基金选择富时中国a股股息150指数作为股票投资部分的业绩比较基准,主要原因如下:

1.该指数基于过去连续三年的税后股息。经过流动性测试,选择150只股息收益率最高的股票,并根据股息收益率进行加权。

2.该指数选自新华富a600指数的样本股票,涵盖沪深两市的大盘股和中盘股。它从样本股票数量、当前市值和行业分布等方面反映了当前股利股票的总体特征。

如果未来市场有其他更合适的业绩比较基准,基金可在经过适当程序后更改业绩比较基准。"

修改为:

“比较基金业绩的基准是:中国证券800指数收益率*60%中国债务综合指数收益率*40%

中国证券800指数(China Securities 800 Index)由中国证券指数有限公司编制,该指数全面反映了沪深股市大、中、小市值公司的整体情况。其成份股由中国证券500和沪深300成份股组成。它更好地反映了市场上不同规模特色股票的整体表现,适合作为基金股票投资的基准。

中国债券综合指数(China Bond Composite Index)由中央政府债券登记结算有限公司编制,样本债券涵盖更全面的范围,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)。),不同的发行者(政府、企业等。)和到期日(长期、中期和短期等)。),能够很好地反映中国债券市场的整体价格水平和变化趋势。中国债务综合指数的指数值时间序列比较完整,有利于对市场进行更深入的研究和分析。

综合考虑指数的权威性和代表性、指数的编制方法、基金的投资范围和投资策略后,基金选择市场认可度高的中国证券800指数和中国债务综合指数的组合:中国证券800指数收益率* 60%+中国债务综合指数收益率*40%作为业绩比较基准。

在不违反法律法规和对基金份额持有人利益无重大不利影响的前提下,如果指数编制单位停止计算和编制上述指数或改变指数名称,法律法规将在未来发生变化,或者有一个更适合市场普遍接受的业绩比较基准, 基金管理人可以根据基金投资范围和投资策略调整基金业绩比较基准,但应在征得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并及时公告,不召开基金份额持有人大会审议。 "

三.自2019年10月1日起,基金将采用变更后的业绩比较基准,修订后的基金合同条款将生效。

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