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这家在中国被挤破头的商超巨头 缘何被唱空?

2019-11-04 11:05:54

投资银行Oppenheimer认为投资者对大型零售商costco过于乐观。

这家投资银行降低了好市多的评级,该评级最近持续飙升,从赢得大市场到与大市场平起平坐,导致好市多股价持续下跌。

Oppenheimer分析师rupesh parikh在给客户的一份报告中表示,在投资银行看来,好市多的增长空间非常有限。主要原因是该股估值溢价很高,华尔街对该股的看法过于激进,同店销售增长陷入困境,尤其是在第二季度。

今年,好市多股价飙升逾45%,远远超过S&P 500指数(今年迄今上涨18%)。帕里克认为,强劲的核心毛利率和中国首家店铺的巨大成功是刺激股价上涨的主要原因。然而,该零售商的估值目前远高于峰值水平。

奥本海默将好市多的目标价格从295美元上调至300美元。

好市多目前的股价是未来12个月每股预期收益的34.5倍,是未来12个月公司价值/利息、税收、折旧和摊销前利润的18.5倍。帕里克说,这两个指标远远高于之前的峰值。

奥本海默预计,好市多2020年和2021年的年每股收益分别为8.40美元和8.95美元,低于目前市场估计的8.55美元和9.21美元。

尽管奥本海默下调了好市多的评级,但它仍然是消费品和食品零售领域最具优势的公司。

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